Dati di sintesi		Valori aggiornati al 30/03/2012
Valuta denominazione	euro		ISIN	LU0445832917
AUM comparto (mln)	69,44 euro		Banca depositaria	RBC Dexia
Data di lancio	02/12/2009		Banca corrispondente	RBC Dexia
Benchmark dichiarato	100% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index

Sintesi rendimenti

	Rendimenti cumulati % Comparto Benchmark YTD 0,91 0,53 1 anno 0,06 1,92 3 anni - - 5 anni - -   UBI SICAV Euro Liquidity S   Benchmark dichiarato
Il grafico rappresenta l'andamento del comparto dalla data di lancio all'ultimo fine mese disponibile. Il comparto e' operativo dal 02/12/2009.

Descrizione del fondo

Categoria Assogestioni Area euro Orizzonte temporale dell’investitore 1 anno   Grado di rischio dell’investitore

Tipologia di investimento Investimento principale in titoli obbligazionari con scadenza inferiore a un anno, denominati in euro. La duration media non eccede i 6 mesi. Una parte del portafoglio puo essere investita in obbligazioni a tasso variabile.

Stile di gestione

La metodologia di gestione e' di tipo fondamentale con un approccio combinato top-down e bottom-up. Il processo decisionale per la costruzione del portafoglio si basa su analisi macroeconomiche relative ad aspettative di variazione dei tassi attesi di inflazione e di crescita economica dei principali paesi industrializzati. Ulteriore attenzione e' posta al posizionamento delle curve dei tassi di interesse a breve termine.

Leve di performance

Ripartizione geografica vs benchmark

Misure di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni
Deviazione standard	1,12%	-	-